エクセルの活用
今回は、弥生会計の隠れた便利機能である「Excelからの仕訳インポート」について、実務で使えるノウハウを交えて詳しく解説いたします。
なぜExcelインポートが必要なのか
現代の経理業務では、以下のような課題が頻繁に発生します：
- 大量の取引データの処理: ECサイト運営や小売業では日々数百件の取引が発生
- 複数の決済手段への対応: 現金、クレジット、電子マネー、QR決済など多様化
- 従業員からの経費データ: Excelで管理された経費精算書や現金出納帳
- 他システムからのデータ移行: POSレジや他会計ソフトからの移行
これらを手入力で処理していては、時間もコストもかかりすぎます。そこで活用したいのが弥生会計のExcelインポート機能です。
Excelインポートの3つのステップ
ステップ1: インポート用データの作成
弥生会計には「弥生インポート形式」という決められたフォーマットがあります。慣れてしまえば簡単ですが、最初は少し戸惑うかもしれません。
主要な項目と配置
- 1列目: 識別フラグ（単独仕訳の場合は「2000」）
- 4列目: 取引日（2025/09/19 または 20250919 形式）
- 5列目: 借方勘定科目
- 7列目: 借方金額
- 8列目: 貸方勘定科目
- 10列目: 貸方金額
実務で使える効率化テクニック
私が顧客にお勧めしているのは、以下の2つの方法です：
- 雛形（テンプレート）の活用 まず弥生会計から少量のサンプル仕訳をエクスポートし、それを雛形として保存しておきます。これにより、形式を間違えるリスクを大幅に減らせます。
- 二段階シート方式
- 入力用シート：普段慣れ親しんだ現金出納帳形式
- 変換用シート：IF関数等を使って弥生形式に自動変換
ステップ2: CSV形式での保存
Excel形式のファイルは直接インポートできないため、CSV（カンマ区切り）形式での保存が必要です。
保存時の注意点
- 「名前を付けて保存」でファイル形式を「CSV (カンマ区切り) (*.csv)」を選択
- 見出し行や説明文は事前に削除
- 文字コードの問題を避けるため、保存後に内容を確認
ステップ3: 弥生会計でのインポート実行
- クイックナビゲータの［取引］→［仕訳日記帳］を開く
- ［ファイル］メニューから［インポート］を選択
- ［参照］ボタンでCSVファイルを選択
- ファイル形式が「テキストファイル」になっている場合は「すべてのファイル」に変更
エラーが発生した場合は、エラー内容を示すファイルが出力されるので、それを参考に修正して再度インポートします。
実務での活用シーン
1. 銀行取引データの効率化
スマート取引取込に対応していない金融機関でも、通帳の内容をExcelに入力してインポートすることで、大幅な時間短縮が可能です。
2. 最新決済サービスへの対応
PayPay、Square、Airペイなど、新しい決済サービスのデータも、CSV出力機能があれば弥生会計に取り込めます。DX化を進める上で重要なポイントです。
3. 従業員経費の一括処理
従業員がExcelで作成した経費精算書も、フォーマットを統一すれば一括処理できます。月末の経理作業が劇的に楽になります。
4. 他システムからの移行
他の会計ソフトから弥生会計へ移行する際も、このインポート機能を活用することで、過去データを効率よく引き継げます。
まとめ：DX時代の経理業務効率化
弥生会計のExcelインポート機能は、単なる便利機能ではなく、現代の経理業務に欠かせないDXツールです。特に、複数の売上チャネルを持つ事業者や、従業員数が多い法人では、この機能を活用することで月次処理時間を大幅に短縮できます。
当事務所では、弥生会計だけでなく、freee、マネーフォワードクラウドなどの各種クラウド会計ソフトにも対応し、お客様の業務形態に最適なソリューションをご提案しています。
記帳代行や会計ソフトの導入でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
インポート形式の作り方
対象となる仕訳をエクスポートすればできあます。
